Gestione Finanziaria

Il modulo dedicato alla pianificazione e al controllo della situazione finanziaria aziendale

Pianificazione e controllo della situazione finanziaria

Avere una visione chiara della situazione finanziaria aziendale è fondamentale per prendere decisioni consapevoli e pianificare correttamente le attività future.

Con il modulo Gestione Finanziaria di Cash Flow puoi monitorare flussi di cassa, disponibilità bancarie, scadenze, incassi e pagamenti attraverso un sistema pensato per offrire dati sempre aggiornati e facilmente consultabili.

Il software consente di elaborare previsioni finanziarie, simulare scenari, verificare i fabbisogni di cassa e analizzare l’andamento della liquidità nel breve e medio termine, aiutando l’azienda ad anticipare eventuali criticità e organizzare in modo più strategico le proprie risorse finanziarie.

Grazie alla gestione del budget, alle proiezioni finanziarie e al calcolo di indicatori come il DSCR, Cash Flow supporta le aziende nella costruzione di una gestione più strutturata, affidabile e orientata al controllo.

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Le qualità del servizio

I principali vantaggi della pianificazione finanziaria

Gestione delle anagrafiche banche ed affidamenti
Gestione dell’importazione dello scadenzario (pagamenti ed incassi fatture) da altro gestionale
Gestione del previsto incasso e pagamento (senza toccare la data scadenza originale della fattura)
Inserimento dei costi extra-contabili (mutui, costi del personale, affitti, assicurazioni, ...)
Gestione delle anticipazioni delle fatture in banca e del finimport
Calcolo della disponibilità di fine mese
Flussi di cassa attivi e passivi nei prossimi 12 mesi (rolling)
Proiezione dei saldi finanziari a breve e medio termine
Inserimento del budget economico
Trasformazione del budget economico in budget finanziario in almeno 3 versioni (per poter fare delle simulazioni)
Calcolo del DSCR per gestire il tema della nuova normativa della crisi d’impresa
Condivisione: Possibilità di condividere con il consulente/sindaco la propria situazione (in quanto il servizio è erogato su una piattaforma web)

Calcolo DSCR puntuale e prospettico

Cash Flow supporta le aziende nel monitoraggio del DSCR, fornendo un calcolo sia puntuale che prospettico utile per affrontare con maggiore consapevolezza gli obblighi legati alla normativa sulla crisi d’impresa.

Ma il controllo non si ferma al solo indicatore.

Il modulo Gestione Finanziaria trasforma dati e previsioni in uno strumento concreto di analisi e pianificazione, aiutando l’azienda a valutare i fabbisogni finanziari e a prendere decisioni più consapevoli e strategiche.

Perché pianificare significa soprattutto comprendere in anticipo le esigenze finanziarie dell’impresa e organizzare al meglio le proprie scelte.

Dashboard

Home della piattaforma con un’overview delle disponibilità e degli impegni a breve termine

Previsionale / DSCR

Rappresentazione grafica dell’andamento aziendale

Previsionale

Rappresentazione tabellare dell’andamento aziendale e dei costi extra contabili

Flussi in entrata

Imputazione dei budget di fatturato in entrata e loro trasformazione da economici a finanziari

Flussi in uscita

Imputazione dei budget di fatturato in uscita e loro trasformazione da economici a finanziari

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